配资在线 10月17日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0829,涨0.03%

发布日期:2024-11-08 23:06    点击次数:189

配资在线 10月17日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0829,涨0.03%

资料显示,奥锐转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名奥锐特,正股最新价为22.16元,转股开始日为2025年2月3日,转股价为25.23元。

本站消息,10月17日,工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0829元,累计净值为1.2262元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.55%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.03%。

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